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유진챔피언플레인바닐라OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)
- 최적의 퇴직연금 운용을 목표로 투자전문 3사가 협업하는 OCIO 운용서비스로 선보이는 AI기반의 체계적인 자산배분 펀드입니다.
- • AI를 활용한 정량적 분석방식과 전통적인 자산운용 방법론을 융합
• 글로벌 자산배분 투자전략을 통한 낮은 변동성의 성과 추구
• Bottom-Up 접근법 통한 저평가된 자산 투자로 추가수익 확보 추구
| 투자지역 | 글로벌 |
|---|---|
| 상품유형 | 재간접 |
| 설정액(억) | 55.6 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | 해당사항 없음 |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제9영업일 환매대금 지급 |
| 운용역 | 주민근 |
| 판매회사 |
|
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2022.05.02 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 979.61 원 기준가격 | 수정기준가 | 979.61 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.55% (운용 0.30%, 판매 0.18%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | |
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제9영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2022.06.28
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2022.05.02 | 설정액(억) | 51 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 978.78 원 기준가격 | 수정기준가 | 978.78 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.67% (운용 0.30%, 판매 0.30%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | |
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제9영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2022.06.28
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2022.05.02 | 설정액(억) | 2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 979.22 원 기준가격 | 수정기준가 | 979.22 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.39% (운용 0.30%, 판매 0.02%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | |
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제9영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2022.06.28
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2022.05.02 | 설정액(억) | 2.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 979.03 원 기준가격 | 수정기준가 | 979.03 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.52% (운용 0.30%, 판매 0.15%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | |
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제9영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2022.06.28
펀드
벤치마크
Class S-P
PRINT| 설정일 | 2022.05.06 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 979.26 원 기준가격 | 수정기준가 | 979.26 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2022.06.28
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2022.06.28| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 4.73 |
| 채권 | 10.45 |
| 파생상품 | 26.46 |
| ETF/수익증권 | 45.98 |
| 유동성/기타 | 12.38 |
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
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펀드가입 시 유의사항
-
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-
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