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유진디딤플레인바닐라OCIO증권자투자신탁(혼합-재간접형)
- 최적의 퇴직연금 운용을 목표로 하는 OCIO 자산배분 펀드입니다.
- • 플레인바닐라 투자자문사와 협업
• 글로벌 자산배분 투자전략을 통한 낮은 변동성의 성과 추구
• Bottom-Up 접근법 통한 저평가된 자산 투자로 추가수익 확보 추구
| 투자지역 | 글로벌 |
|---|---|
| 상품유형 | 재간접 |
| 설정액(억) | 78.9 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | 해당사항 없음 |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 하석근 |
| 판매회사 | 한화생명 교보생명 한국포스증권 우리은행 현대차증권, 미래에셋, 한국투자증권, NH농협은행, 유진투자증권, KB증권, 하나증권 |
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2022.05.02 | 설정액(억) | 0.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,160.48 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,199.43 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.55% (운용 0.30%, 판매 0.18%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.3% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2022.05.02 | 설정액(억) | 10.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,182.26 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,186.01 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.67% (운용 0.30%, 판매 0.30%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2022.05.02 | 설정액(억) | 2.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,161.66 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,199.67 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.39% (운용 0.30%, 판매 0.02%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
벤치마크
Class C-I
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.41% (운용 0.30%, 판매 0.04%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
Class C-P
PRINT| 설정일 | 2023.04.28 | 설정액(억) | 0.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,214.92 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,243.55 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.75% (운용 0.30%, 판매 0.38%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
벤치마크
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2023.02.24 | 설정액(억) | 2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,224.81 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,271.23 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.56% (운용 0.30%, 판매 0.19%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
벤치마크
Class C-R
PRINT| 설정일 | 2022.07.04 | 설정액(억) | 26.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,181.39 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,222.56 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.69% (운용 0.30%, 판매 0.32%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
벤치마크
Class C-R1
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.47% (운용 0.30%, 판매 0.10%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
Class C-R2
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.40% (운용 0.30%, 판매 0.03%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
Class C-Re
PRINT| 설정일 | 2022.05.30 | 설정액(억) | 32.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,180.63 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,189.76 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.53% (운용 0.30%, 판매 0.16%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
벤치마크
Class C-W
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.37% (운용 0.30%, 판매 0.00%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
Class O
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.485% (운용 0.30%, 판매 0.115%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
Class S
PRINT| 설정일 | 2022.05.02 | 설정액(억) | 0.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,158.62 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,193.4 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.52% (운용 0.30%, 판매 0.15%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
벤치마크
Class S-P
PRINT| 설정일 | 2022.05.06 | 설정액(억) | 3.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,151.27 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,195.18 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.49% (운용 0.30%, 판매 0.12%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.06.08
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2026.06.08| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 5.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 77.28 |
| 유동성/기타 | 17.72 |
편입 비중 높은 채권 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 11.72
- 2 ACE 종합채권(AA-이상)액티브 11.65
- 3 KIWOOM 국고채10년 10.45
- 4 RISE 종합채권(A-이상)액티브 9.06
- 5 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액 8.59
- 6 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 4.78
- 7 KODEX 반도체 3.99
- 8 iShares AI Innovation and Tech Active ETF 3.12
- 9 Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares 2.87
- 10 Avantis U.S. Small Cap Value ETF 2.6
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
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펀드가입 시 유의사항
-
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또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
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-
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