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유진챔피언플레인바닐라OCIO증권자투자신탁(혼합-재간접형)
- 최적의 퇴직연금 운용을 목표로 하는 OCIO 자산배분 펀드입니다.
- • 플레인바닐라 투자자문사와 협업
• 글로벌 자산배분 투자전략을 통한 낮은 변동성의 성과 추구
• Bottom-Up 접근법 통한 저평가된 자산 투자로 추가수익 확보 추구
| 투자지역 | 글로벌 |
|---|---|
| 상품유형 | 재간접 |
| 설정액(억) | 88 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | 해당사항 없음 |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 최문희 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2022.05.02 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 971.63 원 기준가격 | 수정기준가 | 971.63 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.72% (운용 0.30%, 판매 0.35%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.6% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.04.19
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2022.05.02 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,015.33 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,015.33 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.55% (운용 0.30%, 판매 0.18%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.3% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.04.19
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2022.05.02 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 971.64 원 기준가격 | 수정기준가 | 971.64 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.97% (운용 0.30%, 판매 0.60%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.04.19
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2022.05.02 | 설정액(억) | 50 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,006.67 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,006.67 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.67% (운용 0.30%, 판매 0.30%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.04.19
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2022.05.02 | 설정액(억) | 2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,012.25 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,012.25 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.39% (운용 0.30%, 판매 0.02%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.04.19
펀드
벤치마크
Class C-R
PRINT| 설정일 | 2022.07.04 | 설정액(억) | 23.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,038.15 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,038.15 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.69% (운용 0.30%, 판매 0.32%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.04.19
펀드
벤치마크
Class C-Re
PRINT| 설정일 | 2022.05.30 | 설정액(억) | 7.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,006.87 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,006.87 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.53% (운용 0.30%, 판매 0.16%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.04.19
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2022.05.02 | 설정액(억) | 1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,009.68 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,009.68 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.52% (운용 0.30%, 판매 0.15%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.04.19
펀드
벤치마크
Class S-P
PRINT| 설정일 | 2022.05.06 | 설정액(억) | 2.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,010.6 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,010.6 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.49% (운용 0.30%, 판매 0.12%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제8영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제9영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.04.19
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2024.04.19| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 1.96 |
| 채권 | 0.0 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 82.59 |
| 유동성/기타 | 15.45 |
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
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펀드가입 시 유의사항
-
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-
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