주요 메뉴 영역
본문 영역
현재 문서 위치
유진디딤플레인바닐라OCIO증권자투자신탁(혼합-재간접형)
- 최적의 퇴직연금 운용을 목표로 하는 OCIO 자산배분 펀드입니다.
- • 플레인바닐라 투자자문사와 협업
• 글로벌 자산배분 투자전략을 통한 낮은 변동성의 성과 추구
• Bottom-Up 접근법 통한 저평가된 자산 투자로 추가수익 확보 추구
| 투자지역 | 글로벌 |
|---|---|
| 상품유형 | 재간접 |
| 설정액(억) | 92.7 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | 해당사항 없음 |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 하석근 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2022.05.02 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 971.63 원 기준가격 | 수정기준가 | 971.63 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.72% (운용 0.30%, 판매 0.35%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.6% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2022.05.02 | 설정액(억) | 0.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,112.72 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,112.72 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.55% (운용 0.30%, 판매 0.18%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.3% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2022.05.02 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 971.64 원 기준가격 | 수정기준가 | 971.64 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.97% (운용 0.30%, 판매 0.60%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2022.05.02 | 설정액(억) | 50 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,101.61 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,101.61 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.67% (운용 0.30%, 판매 0.30%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2022.05.02 | 설정액(억) | 2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,111.29 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,111.29 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.39% (운용 0.30%, 판매 0.02%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class C-I
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.41% (운용 0.30%, 판매 0.04%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class C-P
PRINT| 설정일 | 2023.04.28 | 설정액(억) | 0.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,155.9 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,155.9 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.75% (운용 0.30%, 판매 0.38%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2023.02.24 | 설정액(억) | 2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,179.51 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,179.51 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.56% (운용 0.30%, 판매 0.19%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class C-R
PRINT| 설정일 | 2022.07.04 | 설정액(억) | 25.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,135.79 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,135.79 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.69% (운용 0.30%, 판매 0.32%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class C-R1
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.47% (운용 0.30%, 판매 0.10%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class C-R2
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.40% (운용 0.30%, 판매 0.03%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class C-Re
PRINT| 설정일 | 2022.05.30 | 설정액(억) | 9.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,103.6 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,103.6 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.53% (운용 0.30%, 판매 0.16%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class C-W
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.37% (운용 0.30%, 판매 0.00%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class O
PRINT| 설정일 | 0 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 0 원 기준가격 | 수정기준가 | 0 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.485% (운용 0.30%, 판매 0.115%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2022.05.02 | 설정액(억) | 1.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,106.84 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,106.84 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.52% (운용 0.30%, 판매 0.15%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class S-P
PRINT| 설정일 | 2022.05.06 | 설정액(억) | 2.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,108.2 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,108.2 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.49% (운용 0.30%, 판매 0.12%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격에 제6영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격에 제7영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2025.06.16| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 3.95 |
| 채권 | 0.0 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 87.48 |
| 유동성/기타 | 8.57 |
편입 비중 높은 채권 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액 15
- 2 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 12.81
- 3 RISE 종합채권(A-이상)액티브 11.75
- 4 KIWOOM 국고채10년 9.7
- 5 iShares MSCI ACWI ETF 9.45
- 6 Vanguard Total World Stock ETF 7.8
- 7 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 5.65
- 8 SPDR S&P 500 ETF Trust 5.33
- 9 Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares 3.99
- 10 INVESCO QQQ TRUST SERIES1 3.32
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 투자신탁상품은 자본시장법에 의하여 신탁업자(보관회사)에 안전한 보관 및 관리가 되고 있습니다.
- 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다.
- 투자신탁상품의 판매방식(거치식/적립식)은 판매사에 따라 다를 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
펀드가입 시 유의사항
-
집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
판매사 영업직원으로부터 충분한 설명을 들은 후 투자 결정을 내리시기 바랍니다. - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 또한, 상기 자료의 수익률 및 자산구성현황 등 값의 정보는 참고사항으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
-
상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. - 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
