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▷ 투자전략
- 시장의 성장을 이끄는 5가지 테마 선정하여 로테이션 방식으로 투자 : Next테크, Next친환경, Next인프라, Next콘슈머, Next헬스케어
- 5개 테마 상시 리뷰를 통해 투자비중 조절
- 테마별로 리서치 및 종목발굴
- 혁신적 성장기업의 장기가치에 초첨을 맞춰 성장가치 산출하여 투자
- 시가총액 비중 투자를 지양하고 상승잠재력 순으로 투자비중 결정 - ▷ 펀드특징
- 고성장 기업 중 선정된 테마 기업에 집중, 장기 투자하여 산업의 성장에 따른 수익을 추구
- 테마 매니저 시스템 도입으로 전문성 강화 및 리스크 분산
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 주식형 |
| 설정액(억) | 114 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | KOSPI (100%) |
| 환매방법 |
15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 손동환 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2021.11.22 | 설정액(억) | 2.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 786.92 원 기준가격 | 수정기준가 | 786.92 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.44% (운용 0.70%, 판매 0.70%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 1.0% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.12.07
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2021.11.22 | 설정액(억) | 0.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 792.17 원 기준가격 | 수정기준가 | 792.17 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.085% (운용 0.70%, 판매 0.35%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.5% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.12.07
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2021.11.22 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 782.1 원 기준가격 | 수정기준가 | 782.1 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.735% (운용 0.70%, 판매 1.00%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.12.07
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2021.11.22 | 설정액(억) | 0.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 789.77 원 기준가격 | 수정기준가 | 789.77 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.235% (운용 0.70%, 판매 0.50%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.12.07
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2021.11.22 | 설정액(억) | 111 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 797.29 원 기준가격 | 수정기준가 | 797.29 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.77% (운용 0.70%, 판매 0.03%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.12.07
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2021.11.25 | 설정액(억) | 1.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 792.21 원 기준가격 | 수정기준가 | 792.21 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.055% (운용 0.70%, 판매 0.32%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.12.07
펀드
벤치마크
Class S-P
PRINT| 설정일 | 2021.11.25 | 설정액(억) | 0.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 793.38 원 기준가격 | 수정기준가 | 793.38 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.985% (운용 0.70%, 판매 0.25%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 15시30분 이전 : 제2영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
15시30분 경과후 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.12.07
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2023.12.07| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 100 |
| 유동성/기타 | 0 |
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