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유진챔피언중단기채증권자투자신탁(채권)
- 이 투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하는 중기채권형 모투자신탁과, 전자단기사채 및 어음에 주로 투자하는 단기채권형 모투자신탁에 90%이상 투자하여 수익을 추구하는 펀드입니다. 금리국면 판단에 따라 모펀드간의 투자비중을 조절합니다.
- 1. 금리 메리트가 있는 어음(A2-이상) 및 전단채에 주로 투자하여 상대적으로 안정적인 수익을 추구
2. 채권의 경우 신용등급 A0 이상으로 제한하며 Carry 수익과 상대가치 투자전략 활용하여 종목 선택 및 투자
3. 평균 듀레이션 0.5년 내외로 금리변동 리스크 축소하고, 펀드 내 현금성 용이한 단기물 투자비중을 일정 수준으로 유지
4. 금융 및 대기업 계열사 중 우량회사로 선별하여 투자하며, 상대적으로 경기 영향을 많이 받는 조선/해양/건설/부동산 등은 제한적 운용
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권형 |
| 설정액(억) | 3,341.2 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | KOBI120 (100%) |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 정재환 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2018.08.22 | 설정액(억) | 371.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,096.42 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,199 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.32% (운용 0.09%, 판매 0.21%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.10% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2018.08.22 | 설정액(억) | 325.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,087.57 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,206.38 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.22% (운용 0.09%, 판매 0.11%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.05% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
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수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class A-G
PRINT| 설정일 | 2024.10.25 | 설정액(억) | 0.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,018.98 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,018.98 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.26% (운용 0.09%, 판매 0.15%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.07%이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
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수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class A2
PRINT| 설정일 | 2019.10.30 | 설정액(억) | 17.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,042.06 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,053.61 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.17% (운용 0.09%, 판매 0.06%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.30% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
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수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2018.08.22 | 설정액(억) | 285.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,086.43 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,191.82 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.41% (운용 0.09%, 판매 0.30%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
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수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2018.08.22 | 설정액(억) | 692.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,090.84 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,203.13 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.267% (운용 0.09%, 판매 0.155%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
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수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2018.08.22 | 설정액(억) | 178.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,061.22 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,213.57 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.137% (운용 0.09%, 판매 0.025%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class C-P
PRINT| 설정일 | 2018.08.22 | 설정액(억) | 205.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,055.57 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,196.56 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.35% (운용 0.09%, 판매 0.24%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2018.11.06 | 설정액(억) | 107.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,061.11 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,200.35 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.23% (운용 0.09%, 판매 0.12%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class C-R
PRINT| 설정일 | 2018.10.11 | 설정액(억) | 371.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,054.8 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,194.74 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.34% (운용 0.09%, 판매 0.23%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
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수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class C-Re
PRINT| 설정일 | 2018.10.17 | 설정액(억) | 698.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,067.11 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,203.05 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.227% (운용 0.09%, 판매 0.115%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2018.10.04 | 설정액(억) | 4.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,092.65 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,205.96 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.20% (운용 0.09%, 판매 0.09%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class S-P
PRINT| 설정일 | 2018.10.02 | 설정액(억) | 3.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,072.21 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,207.48 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.18% (운용 0.09%, 판매 0.07%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2025.03.24| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 67.84 |
| 파생상품 | 5.97 |
| ETF/수익증권 | 3.01 |
| 유동성/기타 | 23.18 |
편입 비중 높은 채권 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 국고채03250-2706(24-4) 6.38
- 2 JB 우리캐피탈529-5 4.74
- 3 에스디비제삼차 20250131-89-2(단) 4.69
- 4 한화투자증권29-1 3.2
- 5 애큐온캐피탈230-4 3.17
- 6 한국남동발전63-1 3.16
- 7 SK지오센트릭23-2 3.15
- 8 한화252-1 3.15
- 9 아이에이치검단제일차 20250210-29-1(단) 3.14
- 10 엠캐피탈 20250207-89-3(단) 3.12
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펀드가입 시 유의사항
-
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또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
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-
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