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유진챔피언중단기채증권자투자신탁(채권)
- 이 투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하는 중기채권형 모투자신탁과, 전자단기사채 및 어음에 주로 투자하는 단기채권형 모투자신탁에 90%이상 투자하여 수익을 추구하는 펀드입니다. 금리국면 판단에 따라 모펀드간의 투자비중을 조절합니다.
- 1. 금리 메리트가 있는 어음(A2-이상) 및 전단채에 주로 투자하여 상대적으로 안정적인 수익을 추구
2. 채권의 경우 신용등급 A0 이상으로 제한하며 Carry 수익과 상대가치 투자전략 활용하여 종목 선택 및 투자
3. 평균 듀레이션 0.5년 내외로 금리변동 리스크 축소하고, 펀드 내 현금성 용이한 단기물 투자비중을 일정 수준으로 유지
4. 금융 및 대기업 계열사 중 우량회사로 선별하여 투자하며, 상대적으로 경기 영향을 많이 받는 조선/해양/건설/부동산 등은 제한적 운용
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권형 |
| 설정액(억) | 2,653.2 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | KOBI120지수 100% |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제3영업일 공고되는 기준가격으로 제3영업일 대금지급 17시 경과후 : 제4영업일 공고되는 기준가격으로 제4영업일 대금지급 |
| 운용역 | 정재환 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2018.08.22 | 설정액(억) | 346.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,018.1 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,054.53 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.32% (운용 0.10%, 판매 0.20%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.10% |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 공고되는 기준가격으로 제3영업일 대금지급
17시 경과후 : 제4영업일 공고되는 기준가격으로 제4영업일 대금지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.11.29
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2018.08.22 | 설정액(억) | 42.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,019 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,057.52 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.22% (운용 0.10%, 판매 0.10%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.05% |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 공고되는 기준가격으로 제3영업일 대금지급
17시 경과후 : 제4영업일 공고되는 기준가격으로 제4영업일 대금지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.11.29
펀드
벤치마크
Class A2
PRINT| 설정일 | 2019.10.30 | 설정액(억) | 15 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,006.88 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,025.78 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2021.11.29
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2018.08.22 | 설정액(억) | 367.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,020 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,051.34 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.41% (운용 0.10%, 판매 0.29%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 공고되는 기준가격으로 제3영업일 대금지급
17시 경과후 : 제4영업일 공고되는 기준가격으로 제4영업일 대금지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.11.29
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2018.08.22 | 설정액(억) | 147.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,021.14 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,056.23 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.265% (운용 0.10%, 판매 0.145%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 공고되는 기준가격으로 제3영업일 대금지급
17시 경과후 : 제4영업일 공고되는 기준가격으로 제4영업일 대금지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.11.29
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2018.08.22 | 설정액(억) | 973.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,018.33 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,060.83 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.135% (운용 0.10%, 판매 0.015%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 공고되는 기준가격으로 제3영업일 대금지급
17시 경과후 : 제4영업일 공고되는 기준가격으로 제4영업일 대금지급 |
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수익률 추이
기준일 2021.11.29
펀드
벤치마크
Class C-P
PRINT| 설정일 | 2018.08.22 | 설정액(억) | 229 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,013.32 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,053.41 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.350% (운용 0.10%, 판매 0.230%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 공고되는 기준가격으로 제3영업일 대금지급
17시 경과후 : 제4영업일 공고되는 기준가격으로 제4영업일 대금지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.11.29
펀드
벤치마크
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2018.11.06 | 설정액(억) | 61 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,013.07 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,052.57 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.230% (운용 0.10%, 판매 0.11%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 공고되는 기준가격으로 제3영업일 대금지급
17시 경과후 : 제4영업일 공고되는 기준가격으로 제4영업일 대금지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.11.29
펀드
벤치마크
Class C-R
PRINT| 설정일 | 2018.10.11 | 설정액(억) | 339.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,013.66 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,051.47 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2021.11.29
펀드
벤치마크
Class C-Re
PRINT| 설정일 | 2018.10.17 | 설정액(억) | 96.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,014.86 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,054.76 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2021.11.29
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2018.10.04 | 설정액(억) | 0.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,026.04 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,056.28 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2021.11.29
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2021.11.29| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 76.08 |
| 파생상품 | 0.69 |
| 유동성/기타 | 23.27 |
편입 비중 높은 채권 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 알씨아이파이낸셜90-2 3.19
- 2 SK머티리얼즈20-1 3.17
- 3 효성캐피탈242 3.17
- 4 하나캐피탈296-5 3.16
- 5 교보증권8 3.15
- 6 롯데캐피탈423-1 3.15
- 7 만도13-1(녹) 3.15
- 8 아주캐피탈405-3 3.15
- 9 GS건설139 3.15
- 10 한국투자캐피탈61 3.15
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 투자신탁상품은 자본시장법에 의하여 신탁업자(보관회사)에 안전한 보관 및 관리가 되고 있습니다.
- 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다.
- 투자신탁상품의 판매방식(거치식/적립식)은 판매사에 따라 다를 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
펀드가입 시 유의사항
-
집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
판매사 영업직원으로부터 충분한 설명을 들은 후 투자 결정을 내리시기 바랍니다. - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 또한, 상기 자료의 수익률 및 자산구성현황 등 값의 정보는 참고사항으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
-
상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. - 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
