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유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권)
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이 상품은 전단채 및 국내어음(A2-이상)에 대부분을 투자하여 수익성과 안정성을 동시에 추구하는 펀드입니다.
- 1. 초저금리 시대에 시중금리보다 높은 수익을 추구하는 투자상품을 찾는 고객에게 적합합니다.
2. 환매수수료 없이 수시로 입출금 가능하며, 단기자금 운용에 적합한 상품입니다.
3. 잔존만기가 짧은 전단채와 이자수익이 높아 동일등급 채권 대비 상대적인 금리 메리트가 있는 CP(기업어음)에 투자합니다.
4. 파생결합사채, 신탁수익권 등에 투자를 통해 +α 수익을 추구합니다.
5. 평균 듀레이션 180일 내외로 유지하여 금리변동에 따른 리스크 최소화를 추구합니다.
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권형 |
| 설정액(억) | 21,294.3 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | MK머니마켓지수 (100%) |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 정재환 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2014.12.04 | 설정액(억) | 1,812.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,091.82 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,283.36 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.30% (운용 0.075%, 판매 0.20%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.10%
|
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2016.05.24 | 설정액(억) | 558.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,087.88 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,254.83 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.20% (운용 0.075%, 판매 0.10%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.05% |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class A2
PRINT| 설정일 | 2019.10.30 | 설정액(억) | 1,461.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,050.34 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,169.31 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.15% (운용 0.075%, 판매 0.05%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.30% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2014.12.04 | 설정액(억) | 3,823.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,093.54 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,271.56 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.39% (운용 0.075%, 판매 0.29%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class C-1
PRINT| 설정일 | 2017.02.17 | 설정액(억) | 0.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,110.03 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,240.58 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.19% (운용 0.075%, 판매 0.09%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2015.01.26 | 설정액(억) | 3,157.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,090.73 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,284.58 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.24% (운용 0.075%, 판매 0.145%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2016.12.16 | 설정액(억) | 4,013.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,104.03 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,251.6 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.11% (운용 0.075%, 판매 0.015%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class C-P1
PRINT| 설정일 | 2016.08.18 | 설정액(억) | 471.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,051.32 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,235.18 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.33% (운용 0.075%, 판매 0.23%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2016.06.08 | 설정액(억) | 1,844.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,053.24 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,240.7 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.32% (운용 0.075%, 판매 0.22%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2017.06.19 | 설정액(억) | 488.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,055.44 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,226.34 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.21% (운용 0.075%, 판매 0.11%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class C-Pe2
PRINT| 설정일 | 2017.08.17 | 설정액(억) | 2,163.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,054.88 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,223.08 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.205% (운용 0.075%, 판매 0.105%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class C-W
PRINT| 설정일 | 2016.03.24 | 설정액(억) | 900.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,076.88 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,270.21 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.10% (운용 0.075%, 판매 0.0%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2016.05.09 | 설정액(억) | 55.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,088.3 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,258.33 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.18% (운용 0.075%, 판매 0.08%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
Class S-P
PRINT| 설정일 | 2016.05.09 | 설정액(억) | 27.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,077.51 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,260.32 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.16% (운용 0.075%, 판매 0.06%, 신탁 0.015%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제3영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.03.24
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2025.03.24| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 43.34 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 4.03 |
| 유동성/기타 | 52.63 |
편입 비중 높은 채권 TOP10
- NO. 보유종목 비중(%)
- NO. 보유종목 비중(%)
- 1 엠에스에너지제일차 20241125-92-2(단) 2.08
- 2 현대카드836-2 1.78
- 3 메타인피니티제육차1-1 1.56
- 4 하이도미네이션제팔차3 1.34
- 5 롯데카드505-1 1.33
- 6 뉴테라제이차3-3 1.13
- 7 하이수프리머시제일차1 1.13
- 8 에이치씨디제삼차 20250117-90-3(단) 1.1
- 9 엠캐피탈 20250207-89-3(단) 1.02
- 10 에이치와이프로젝트제1 0.9
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-
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