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유진챔피언글로벌상장인프라증권투자신탁(채권혼합)
-
이 투자신탁은 인컴자산 투자를 통한 꾸준한 수익과 시대의 트렌드를 반영한
인프라 관련 자산 투자로 +α 를 추구하는 채권혼합펀드입니다.
- • 자산의 60% 이상을 우량채권에 투자
• 배당수익률이 높은 국내외 전통 인프라, 리츠 투자를 통한 배당수익 추구
• 데이터센터/5G/물류/친환경에너지 등 성장초기 인프라, 리츠 투자로 자본차익 추구
| 투자지역 | 글로벌 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권혼합 |
| 설정액(억) | 64.7 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | 해당사항 없음 |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급 17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
| 운용역 | 주민근 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2016.12.30 | 설정액(억) | 21.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,135.59 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,212.47 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.9% (운용 0.35%, 판매 0.5%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.70% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2022.05.30
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2016.12.27 | 설정액(억) | 8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,137.74 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,192.39 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.2% (운용 0.35%, 판매 0.8%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | |
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2022.05.30
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2017.01.04 | 설정액(억) | 8.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,127.28 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,214.72 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.8% (운용 0.35%, 판매 0.4%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2022.05.30
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2021.01.19 | 설정액(억) | 30.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,028.76 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,039.76 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2022.05.30
펀드
벤치마크
Class C-P1
PRINT| 설정일 | 2016.12.30 | 설정액(억) | 0.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,134.15 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,216.22 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.86% (운용 0.35%, 판매 0.46%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2022.05.30
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2017.02.20 | 설정액(억) | 3.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,111.66 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,199.72 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.85% (운용 0.35%, 판매 0.45%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2022.05.30
펀드
벤치마크
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2017.12.21 | 설정액(억) | 0.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,019.28 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,051.75 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.0338% (운용 0.35%, 판매 0.23%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2022.05.30
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2017.01.04 | 설정액(억) | 0.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,206.04 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,234.95 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.65% (운용 0.35%, 판매 0.25%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2022.05.30
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2022.05.30| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 3.9 |
| 채권 | 59.81 |
| 파생상품 | 8.18 |
| ETF/수익증권 | 19.44 |
| 유동성/기타 | 8.67 |
편입 비중 높은 주식 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR | 3.93 |
| 2 | Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 3.37 |
| 3 | iShares U.S. Infrastructure ETF | 2.78 |
| 4 | iShares Global REIT ETF | 2.44 |
| 5 | Global X MLP & Infrastructure ETF | 2.31 |
편입 비중 높은 채권 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 국고채권01875-2412(21-10) | 26.87 |
| 2 | 메리츠증권2005-1 | 12.17 |
| 3 | 엘오토월드제이차 20220218-89-1(E) | 6.71 |
| 4 | 국고02000-2209(17-4) | 5.41 |
| 5 | 엑셀스톤레드제일차 20220128-90-1(E) | 4.03 |
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펀드가입 시 유의사항
-
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-
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