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유진자산운용에서 운용하는 다양한 펀드상품을 소개합니다.

유진챔피언글로벌상장인프라증권투자신탁(채권혼합)

이 투자신탁은 인컴자산 투자를 통한 꾸준한 수익과 시대의 트렌드를 반영한
인프라 관련 자산 투자로 +α 를 추구하는 채권혼합펀드입니다.
• 자산의 60% 이상을 우량채권에 투자
• 배당수익률이 높은 국내외 전통 인프라, 리츠 투자를 통한 배당수익 추구
• 데이터센터/5G/물류/친환경에너지 등 성장초기 인프라, 리츠 투자로 자본차익 추구
"" 테이블 입니다.
투자지역 글로벌
상품유형 채권혼합
설정액(억) 87.2 억원 (각 Class 설정액의 합계)
벤치마크 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
운용역 주민근
판매회사 BNK경남은행, IBK투자증권, KB증권, NH농협은행, NH투자증권, 대신증권, 신한은행, 우리은행, 유진투자증권, 케이프투자증권, 키움증권, 한국포스증권, 현대차증권

Class A

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"" 테이블 입니다.
설정일 2016.12.30 설정액(억) 26 억원
기준가 1,161.25 원 기준가격 수정기준가 1,233.72 원
신탁보수(연) 총 0.9% (운용 0.35%, 판매 0.5%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 납입금액의 0.70% 이내
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2021.09.27
펀드 벤치마크

Class C

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"" 테이블 입니다.
설정일 2016.12.27 설정액(억) 7.3 억원
기준가 1,166.06 원 기준가격 수정기준가 1,215.73 원
신탁보수(연) 총 1.2% (운용 0.35%, 판매 0.8%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2021.09.27
펀드 벤치마크

Class C-E

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"" 테이블 입니다.
설정일 2017.01.04 설정액(억) 7.5 억원
기준가 1,155.48 원 기준가격 수정기준가 1,235.18 원
신탁보수(연) 총 0.8% (운용 0.35%, 판매 0.4%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2021.09.27
펀드 벤치마크

Class C-F

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"" 테이블 입니다.
설정일 2021.01.19 설정액(억) 30 억원
기준가 1,029.38 원 기준가격 수정기준가 1,029.38 원
신탁보수(연) 선취판매수수료
환매수수료
환매방법
기준일 2021.09.27
펀드 벤치마크

Class C-P1

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"" 테이블 입니다.
설정일 2016.12.30 설정액(억) 0.9 억원
기준가 1,161.14 원 기준가격 수정기준가 1,237.18 원
신탁보수(연) 총 0.86% (운용 0.35%, 판매 0.46%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2021.09.27
펀드 벤치마크

Class C-P2

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"" 테이블 입니다.
설정일 2017.02.20 설정액(억) 4.1 억원
기준가 1,138.05 원 기준가격 수정기준가 1,220.33 원
신탁보수(연) 총 0.85% (운용 0.35%, 판매 0.45%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2021.09.27
펀드 벤치마크

Class C-Pe

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"" 테이블 입니다.
설정일 2017.12.21 설정액(억) 0.1 억원
기준가 1,048.64 원 기준가격 수정기준가 1,068.18 원
신탁보수(연) 총 1.0338% (운용 0.35%, 판매 0.23%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 없음
환매수수료 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2021.09.27
펀드 벤치마크

Class S

PRINT
"" 테이블 입니다.
설정일 2017.01.04 설정액(억) 0.7 억원
기준가 1,244.62 원 기준가격 수정기준가 1,254.45 원
신탁보수(연) 총 0.65% (운용 0.35%, 판매 0.25%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2021.09.27
펀드 벤치마크

Class S-P

PRINT
"" 테이블 입니다.
설정일 2017.01.04 설정액(억) 0.2 억원
기준가 1,152.07 원 기준가격 수정기준가 1,261.93 원
신탁보수(연) 총 0.53% (운용 0.35%, 판매 0.13%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 선취판매수수료 해당사항 없음
환매수수료 해당사항 없음
환매방법 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급
기준일 2021.09.27
펀드 벤치마크

Class S-R

PRINT
"" 테이블 입니다.
설정일 2021.04.06 설정액(억) 0.3 억원
기준가 1,024.65 원 기준가격 수정기준가 1,024.65 원
신탁보수(연) 선취판매수수료
환매수수료
환매방법
기준일 2021.09.27
펀드 벤치마크

자산구성현황

기준일 2021.09.27
"" 테이블 입니다.
자산구분 비중(%)
주식 6.75
채권 61.01
파생상품 23.39
유동성/기타 8.85

편입 비중 높은 주식 TOP5

"편입 비중 높은 TOP5 순위,보유종목,비중(%)" 테이블 입니다.
NO. 보유종목 비중(%)
1 Global X U.S. Infrastructure Development ETF 2.77
2 Defiance Next Gen Connectivity 2.55
3 iShares U.S. Infrastructure ETF 2.29
4 Generac Holdings Inc 2.1
5 ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR 2.02

편입 비중 높은 채권 TOP5

"편입 비중 높은 TOP5 순위,보유종목,비중(%)" 테이블 입니다.
NO. 보유종목 비중(%)
1 통안01315-2110-02 27.94
2 생드니제일차 20210615-92-1(E) 6.72
3 하나롯데제일차 20210608-92-1(E) 6.72
4 엠에스송도리테일제이차 20210826-92-1(E) 5.75
5 엠디프라임제일차 20210817-91-1(E) 3.83

펀드가입 시 유의사항

  • 집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
    또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
    판매사 영업직원으로부터 충분한 설명을 들은 후 투자 결정을 내리시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 또한, 상기 자료의 수익률 및 자산구성현황 등 값의 정보는 참고사항으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
  • 상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
    또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.

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