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유진챔피언글로벌상장인프라증권투자신탁(채권혼합)
-
이 투자신탁은 인컴자산 투자를 통한 꾸준한 수익과 시대의 트렌드를 반영한
인프라 관련 자산 투자로 +α 를 추구하는 채권혼합펀드입니다.
- • 자산의 60% 이상을 우량채권에 투자
• 배당수익률이 높은 국내외 전통 인프라, 리츠 투자를 통한 배당수익 추구
• 데이터센터/5G/물류/친환경에너지 등 성장초기 인프라, 리츠 투자로 자본차익 추구
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권혼합 |
| 설정액(억) | 73.5 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | 해당사항 없음 |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급 17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
| 운용역 | 주민근 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2016.12.30 | 설정액(억) | 25.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,116.65 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,186.33 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.9% (운용 0.35%, 판매 0.5%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.70% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.03.08
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2016.12.27 | 설정액(억) | 5.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,123.13 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,170.97 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.2% (운용 0.35%, 판매 0.8%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.03.08
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2017.01.04 | 설정액(억) | 5.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,110.48 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,187.08 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.8% (운용 0.35%, 판매 0.4%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.03.08
펀드
벤치마크
Class C-P1
PRINT| 설정일 | 2016.12.30 | 설정액(억) | 0.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,116.26 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,189.36 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.86% (운용 0.35%, 판매 0.46%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.03.08
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2017.02.20 | 설정액(억) | 3.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,094.03 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,173.13 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.85% (운용 0.35%, 판매 0.45%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.03.08
펀드
벤치마크
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2017.12.21 | 설정액(억) | 0 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,006.71 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,025.47 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.0338% (운용 0.35%, 판매 0.23%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.03.08
펀드
벤치마크
Class C-W
PRINT| 설정일 | 2021.01.06 | 설정액(억) | 0.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,001.48 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,001.48 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2021.03.08
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2017.01.04 | 설정액(억) | 0.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,195.15 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,204.59 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.65% (운용 0.35%, 판매 0.25%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.03.08
펀드
벤치마크
Class S-P
PRINT| 설정일 | 2017.01.04 | 설정액(억) | 0.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,105.52 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,210.94 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.53% (운용 0.35%, 판매 0.13%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.03.08
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2021.03.08| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 2.37 |
| 채권 | 63.94 |
| 파생상품 | 8.63 |
| 유동성/기타 | 25.06 |
편입 비중 높은 주식 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 맥쿼리인프라 | 0.55 |
| 2 | 코람코에너지리츠 | 0.51 |
편입 비중 높은 채권 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 통안01585-2106-02 | 31.12 |
| 2 | 통안01740-2104-02 | 12.42 |
| 3 | 통안01315-2110-02 | 10.89 |
| 4 | 통안DC021-0216-1820 | 4.64 |
| 5 | 국고02000-2103(15-9) | 2.03 |
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 투자신탁상품은 자본시장법에 의하여 신탁업자(보관회사)에 안전한 보관 및 관리가 되고 있습니다.
- 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다.
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펀드가입 시 유의사항
-
집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
판매사 영업직원으로부터 충분한 설명을 들은 후 투자 결정을 내리시기 바랍니다. - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 또한, 상기 자료의 수익률 및 자산구성현황 등 값의 정보는 참고사항으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
-
상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. - 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
