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유진챔피언글로벌상장인프라증권투자신탁(채권혼합)
-
이 투자신탁은 인컴자산 투자를 통한 꾸준한 수익과 시대의 트렌드를 반영한
인프라 관련 자산 투자로 +α 를 추구하는 채권혼합펀드입니다.
- • 자산의 60% 이상을 우량채권에 투자
• 배당수익률이 높은 국내외 전통 인프라, 리츠 투자를 통한 배당수익 추구
• 데이터센터/5G/물류/친환경에너지 등 성장초기 인프라, 리츠 투자로 자본차익 추구
| 투자지역 | 글로벌 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권혼합 |
| 설정액(억) | 87.2 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | 해당사항 없음 |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급 17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
| 운용역 | 주민근 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2016.12.30 | 설정액(억) | 26 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,161.25 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,233.72 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.9% (운용 0.35%, 판매 0.5%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.70% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.09.27
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2016.12.27 | 설정액(억) | 7.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,166.06 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,215.73 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.2% (운용 0.35%, 판매 0.8%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.09.27
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2017.01.04 | 설정액(억) | 7.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,155.48 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,235.18 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.8% (운용 0.35%, 판매 0.4%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.09.27
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2021.01.19 | 설정액(억) | 30 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,029.38 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,029.38 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2021.09.27
펀드
벤치마크
Class C-P1
PRINT| 설정일 | 2016.12.30 | 설정액(억) | 0.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,161.14 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,237.18 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.86% (운용 0.35%, 판매 0.46%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.09.27
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2017.02.20 | 설정액(억) | 4.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,138.05 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,220.33 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.85% (운용 0.35%, 판매 0.45%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.09.27
펀드
벤치마크
Class C-Pe
PRINT| 설정일 | 2017.12.21 | 설정액(억) | 0.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,048.64 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,068.18 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.0338% (운용 0.35%, 판매 0.23%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 없음 |
| 환매수수료 | 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.09.27
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2017.01.04 | 설정액(억) | 0.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,244.62 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,254.45 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.65% (운용 0.35%, 판매 0.25%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제4영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 제5영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.09.27
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2021.09.27| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 6.75 |
| 채권 | 61.01 |
| 파생상품 | 23.39 |
| 유동성/기타 | 8.85 |
편입 비중 높은 주식 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 2.77 |
| 2 | Defiance Next Gen Connectivity | 2.55 |
| 3 | iShares U.S. Infrastructure ETF | 2.29 |
| 4 | Generac Holdings Inc | 2.1 |
| 5 | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR | 2.02 |
편입 비중 높은 채권 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 통안01315-2110-02 | 27.94 |
| 2 | 생드니제일차 20210615-92-1(E) | 6.72 |
| 3 | 하나롯데제일차 20210608-92-1(E) | 6.72 |
| 4 | 엠에스송도리테일제이차 20210826-92-1(E) | 5.75 |
| 5 | 엠디프라임제일차 20210817-91-1(E) | 3.83 |
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
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펀드가입 시 유의사항
-
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또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
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또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. - 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
