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유진챔피언공모주&배당주30증권투자신탁(채권혼합)
- 이 투자신탁은 배당주 및 전략적 공모주 투자로 + α 를 추구하는 중위험 중수익의 채권혼합형 펀드입니다.
- 채권, 고배당 주식, 리츠 등의 투자로 이자 및 배당수익 등 꾸준한 인컴 수익과
IPO, M&A, 혁신성장기업 등의 투자로 상장 차익, 합병 차익, 주가 상승 등 알파 수익을 추구
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권혼합 |
| 설정액(억) | 599.4 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | 매경BP단기 (60%) + KOSPI (30%) + Call (10%) |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 김지민 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2016.11.30 | 설정액(억) | 82.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,228.69 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,319.06 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.79% (운용 0.26%, 판매 0.49%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.70% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.09.11
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2020.08.27 | 설정액(억) | 34 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,142.33 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,191.88 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.545% (운용 0.26%, 판매 0.245%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.35% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.09.11
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2012.04.13 | 설정액(억) | 405.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,241.52 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,436.32 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.00% (운용 0.26%, 판매 0.71%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.09.11
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2018.07.03 | 설정액(억) | 30.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,136.3 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,189.89 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.645% (운용 0.26%, 판매 0.355%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.09.11
펀드
벤치마크
Class C-P1
PRINT| 설정일 | 2021.04.05 | 설정액(억) | 1.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,027.76 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,084.82 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.77% (운용 0.26%, 판매 0.48%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.09.11
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2020.08.18 | 설정액(억) | 2.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,128.01 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,176.45 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.74% (운용 0.26%, 판매 0.45%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.09.11
펀드
벤치마크
Class C-Pe1
PRINT| 설정일 | 2021.01.18 | 설정액(억) | 8.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,060.43 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,106.36 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.53% (운용 0.26%, 판매 0.24%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.09.11
펀드
벤치마크
Class C-Pe2
PRINT| 설정일 | 2020.09.29 | 설정액(억) | 19.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,133.1 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,193.29 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.51% (운용 0.26%, 판매 0.22%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.09.11
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2018.01.16 | 설정액(억) | 1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,171.54 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,264.44 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.47% (운용 0.26%, 판매 0.18%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2024.09.11
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2024.09.11| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 17.08 |
| 채권 | 68.45 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 0 |
| 유동성/기타 | 14.47 |
편입 비중 높은 주식 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 1.53 |
| 2 | 뷰노 | 0.61 |
| 3 | KB금융 | 0.52 |
| 4 | 더블유게임즈 | 0.51 |
| 5 | 메리츠금융지주 | 0.5 |
편입 비중 높은 채권 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 한국수출입금융2407마-할인-92 | 13.12 |
| 2 | 부국증권 20240715-92-24(단) | 10.2 |
| 3 | 국고채03250-2706(24-4) | 8.86 |
| 4 | 맥쿼리한국인프라투융자회사 20240809-76-3 | 8.15 |
| 5 | 국고채권03250-2603(24-3) | 5.93 |
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 투자신탁상품은 자본시장법에 의하여 신탁업자(보관회사)에 안전한 보관 및 관리가 되고 있습니다.
- 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다.
- 투자신탁상품의 판매방식(거치식/적립식)은 판매사에 따라 다를 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
펀드가입 시 유의사항
-
집합투자상품은 실적배당상품으로 원금손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
판매사 영업직원으로부터 충분한 설명을 들은 후 투자 결정을 내리시기 바랍니다. - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 또한, 상기 자료의 수익률 및 자산구성현황 등 값의 정보는 참고사항으로 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
-
상기 수익률은 세금공제전의 수익률이므로 환매하는 경우, 실제 실현 수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. - 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
