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유진챔피언공모주&배당주30증권투자신탁(채권혼합)
- 이 투자신탁은 배당주 및 전략적 공모주 투자로 + α 를 추구하는 중위험 중수익의 채권혼합형 펀드입니다.
- 채권, 고배당 주식, 리츠 등의 투자로 이자 및 배당수익 등 꾸준한 인컴 수익과
IPO, M&A, 혁신성장기업 등의 투자로 상장 차익, 합병 차익, 주가 상승 등 알파 수익을 추구
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권혼합 |
| 설정액(억) | 432.3 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | 매경BP단기 (60%) + KOSPI (30%) + Call (10%) |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 김지민 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2016.11.30 | 설정액(억) | 61.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,235.69 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,366.61 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.78% (운용 0.26%, 판매 0.49%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.70% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격 제4영업일 대금 지급
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가격 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2020.08.27 | 설정액(억) | 26.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,135.08 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,237.14 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.545% (운용 0.26%, 판매 0.245%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.35% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2012.04.13 | 설정액(억) | 295.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,248.07 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,485.6 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.00% (운용 0.26%, 판매 0.71%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2018.07.03 | 설정액(억) | 24.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,137.56 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,234.04 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.645% (운용 0.26%, 판매 0.355%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2016.08.31 | 설정액(억) | 12.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,231.84 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,300.3 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.32% (운용 0.26%, 판매 0.02%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class C-P1
PRINT| 설정일 | 2021.04.05 | 설정액(억) | 1.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,046.05 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,124.02 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.77% (운용 0.26%, 판매 0.48%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2020.08.18 | 설정액(억) | 2.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,135.96 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,219.23 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.74% (운용 0.26%, 판매 0.45%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class C-Pe1
PRINT| 설정일 | 2021.01.18 | 설정액(억) | 5.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,057.03 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,148.42 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.53% (운용 0.26%, 판매 0.24%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class C-Pe2
PRINT| 설정일 | 2020.09.29 | 설정액(억) | 14.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,131.75 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,238.84 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.51% (운용 0.26%, 판매 0.22%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class C-W
PRINT| 설정일 | 2024.06.18 | 설정액(억) | 0.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 983.39 원 기준가격 | 수정기준가 | 983.39 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.29% (운용 0.26%, 판매 0.00%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2018.01.16 | 설정액(억) | 0.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,174.62 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,313.14 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.47% (운용 0.26%, 판매 0.18%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2025.06.16
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2025.06.16| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 18.7 |
| 채권 | 60.83 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 0 |
| 유동성/기타 | 20.47 |
편입 비중 높은 주식 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 1.76 |
| 2 | SK하이닉스 | 1.04 |
| 3 | 두산 | 0.69 |
| 4 | HD현대미포 | 0.63 |
| 5 | 파마리서치 | 0.59 |
편입 비중 높은 채권 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 현대차증권 20250411-91-18(단) | 14.36 |
| 2 | 한국가스공사 20250512-42-25(단) | 12.69 |
| 3 | 디비증권 20250502-91-2(단) | 10.63 |
| 4 | 다올투자증권 20250317-92-7(단) | 8.46 |
| 5 | 한국수출입금융2410아-할인-1 | 8.38 |
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
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-
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-
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