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유진챔피언공모주&배당주30증권투자신탁(채권혼합)
- 이 투자신탁은 배당주 및 전략적 공모주 투자로 + α 를 추구하는 중위험 중수익의 채권혼합형 펀드입니다.
- 채권, 고배당 주식, 리츠 등의 투자로 이자 및 배당수익 등 꾸준한 인컴 수익과
IPO, M&A, SPAC, 혁신성장기업 등의 투자로 상장차익, 합병차익, 주가상승 등 알파 수익을 추구
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권혼합 |
| 설정액(억) | 413.7 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | 매경BP단기 (60%) + KOSPI (30%) + Call (10%) |
| 환매방법 |
17시 이전 : 3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급 17시 경과후 : 4영업일 기준가격으로 제5영업일 환매대금 지급 |
| 운용역 | 도호찬 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2016.11.30 | 설정액(억) | 44.4 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,192.33 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,230.45 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.7800% (운용 0.260%, 판매 0.490%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.010%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.70% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 4영업일 기준가격으로 제5영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.09.27
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2020.08.27 | 설정액(억) | 10.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,095.98 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,103.8 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2021.09.27
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2012.04.13 | 설정액(억) | 294.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,206.17 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,348.56 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.00% (운용 0.260%, 판매 0.710%, 신탁 0.020%, 일반사무 0.010%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 4영업일 기준가격으로 제5영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.09.27
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2018.07.03 | 설정액(억) | 29 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,097.84 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,105.55 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.645% (운용 0.260%, 판매 0.355%, 신탁 0.020%, 일반사무 0.010%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 4영업일 기준가격으로 제5영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.09.27
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2016.08.31 | 설정액(억) | 12.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,231.98 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,300.44 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.310% (운용 0.260%, 판매 0.02%, 신탁 0.020%, 일반사무 0.010%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 4영업일 기준가격으로 제5영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.09.27
펀드
벤치마크
Class C-P1
PRINT| 설정일 | 2021.04.05 | 설정액(억) | 1.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,009.39 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,011.61 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2021.09.27
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2020.08.18 | 설정액(억) | 13.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,086.43 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,096.1 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2021.09.27
펀드
벤치마크
Class C-Pe1
PRINT| 설정일 | 2021.01.18 | 설정액(억) | 1.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,016.89 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,024.41 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2021.09.27
펀드
벤치마크
Class C-Pe2
PRINT| 설정일 | 2020.09.29 | 설정액(억) | 3.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,094.96 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,104.29 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2021.09.27
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2018.01.16 | 설정액(억) | 2.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,132.15 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,168.69 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.470% (운용 0.260%, 판매 0.18%, 신탁 0.020%, 일반사무 0.010%) | 선취판매수수료 | 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내
|
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 4영업일 기준가격으로 제5영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2021.09.27
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2021.09.27| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 24.51 |
| 채권 | 61.51 |
| 파생상품 | 0.0 |
| 유동성/기타 | 13.98 |
편입 비중 높은 주식 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 디앤디플랫폼리츠 | 3.02 |
| 2 | 삼성전자우 | 2.74 |
| 3 | 크래프톤 | 2.22 |
| 4 | 롯데리츠 | 1.51 |
| 5 | 미래에셋맵스리츠 | 1.45 |
편입 비중 높은 채권 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 통안01315-2110-02 | 14.17 |
| 2 | 통안01400-2112-02 | 10.01 |
| 3 | 마이트세운삼구역제이차 20210806-31-1(E) | 5.97 |
| 4 | 엑셀스톤레드제일차 20210729-92-1(E) | 5.56 |
| 5 | 디에스을지로제이차 20210730-31-1(E) | 4.98 |
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
- 투자신탁상품에 가입하시기 전에 펀드에 관한 상세한 내용이 기재된 투자설명서(간이투자설명서 포함)를 반드시 확인하시기 바랍니다.
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펀드가입 시 유의사항
-
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또한, 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. -
상기 자료는 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수, 투자위험 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고,
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-
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또한, 다른 펀드에 주로 투자하는 재간접형 펀드의 경우 투자자가 부담하는 비용에 피투자 펀드의 각종 보수가 포함되어 있습니다. 관련 내용은 (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. - 상기 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
