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유진챔피언공모주&배당주30증권투자신탁(채권혼합)
- 이 투자신탁은 배당주 및 전략적 공모주 투자로 + α 를 추구하는 중위험 중수익의 채권혼합형 펀드입니다.
- 채권, 고배당 주식, 리츠 등의 투자로 이자 및 배당수익 등 꾸준한 인컴 수익과
IPO, M&A, SPAC, 혁신성장기업 등의 투자로 상장차익, 합병차익, 주가상승 등 알파 수익을 추구
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권혼합 |
| 설정액(억) | 261.5 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | 매경BP단기 (60%) + KOSPI (30%) + Call (10%) |
| 환매방법 |
17시 이전 : 3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급 17시 경과후 : 4영업일 기준가격으로 제5영업일 환매대금 지급 |
| 운용역 | 김탁 |
| 판매회사 |
|
Class A
PRINT| 설정일 | 2016.11.30 | 설정액(억) | 48.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,155.24 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,192.92 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.7800% (운용 0.260%, 판매 0.490%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.010%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.70% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 4영업일 기준가격으로 제5영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.01.29
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2020.08.27 | 설정액(억) | 4.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,058.32 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,073.68 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2023.01.29
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2012.04.13 | 설정액(억) | 184.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,163.73 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,303.56 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.00% (운용 0.260%, 판매 0.710%, 신탁 0.020%, 일반사무 0.010%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 4영업일 기준가격으로 제5영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.01.29
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2018.07.03 | 설정액(억) | 12 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,061.85 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,073.79 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.645% (운용 0.260%, 판매 0.355%, 신탁 0.020%, 일반사무 0.010%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 4영업일 기준가격으로 제5영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.01.29
펀드
벤치마크
Class C-P1
PRINT| 설정일 | 2021.04.05 | 설정액(억) | 1.8 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 974.89 원 기준가격 | 수정기준가 | 980.91 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2023.01.29
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2020.08.18 | 설정액(억) | 4.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,053 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,063.24 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2023.01.29
펀드
벤치마크
Class C-Pe1
PRINT| 설정일 | 2021.01.18 | 설정액(억) | 1.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 987.74 원 기준가격 | 수정기준가 | 996.56 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2023.01.29
펀드
벤치마크
Class C-Pe2
PRINT| 설정일 | 2020.09.29 | 설정액(억) | 4.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,060.35 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,074.53 원 |
| 신탁보수(연) | 선취판매수수료 | ||
| 환매수수료 | |||
| 환매방법 | |||
수익률 추이
기준일 2023.01.29
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2018.01.16 | 설정액(억) | 0.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,099.44 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,137.81 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.470% (운용 0.260%, 판매 0.18%, 신탁 0.020%, 일반사무 0.010%) | 선취판매수수료 | 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내
|
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
17시 경과후 : 4영업일 기준가격으로 제5영업일 환매대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2023.01.29
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2023.01.29| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 19.15 |
| 채권 | 61.85 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 0 |
| 유동성/기타 | 19 |
편입 비중 높은 주식 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | POSCO홀딩스 | 3.19 |
| 2 | 삼성SDI | 2.38 |
| 3 | 제일기획 | 2.02 |
| 4 | LX인터내셔널 | 1.82 |
| 5 | KT | 1.25 |
편입 비중 높은 채권 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 국고00750-2303(21-3) | 55.73 |
| 2 | 신한캐피탈 20221219-9-3(E) | 9.84 |
- 보유종목 비중은 1개월 전 기준이며, 子펀드의 경우 母펀드의 자산구성현황이 게시됩니다.
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펀드가입 시 유의사항
-
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-
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