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유진챔피언공모주&배당주30증권투자신탁(채권혼합)
- 이 투자신탁은 배당주 및 전략적 공모주 투자로 + α 를 추구하는 중위험 중수익의 채권혼합형 펀드입니다.
- 채권, 고배당 주식, 리츠 등의 투자로 이자 및 배당수익 등 꾸준한 인컴 수익과
IPO, M&A, 혁신성장기업 등의 투자로 상장 차익, 합병 차익, 주가 상승 등 알파 수익을 추구
| 투자지역 | 국내 |
|---|---|
| 상품유형 | 채권혼합 |
| 설정액(억) | 470.9 억원 (각 Class 설정액의 합계) |
| 벤치마크 | 매경BP단기 (60%) + KOSPI (30%) + Call (10%) |
| 환매방법 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급 17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
| 운용역 | 김지민 |
| 판매회사 | DB금융투자 교보증권 하이투자증권 한국포스증권, 신한금융투자, IBK투자증권, 현대차증권, SK증권, 한국투자증권, 메리츠증권, 대신증권, 한화투자증권, 유진투자증권 |
Class A
PRINT| 설정일 | 2016.11.30 | 설정액(억) | 58.9 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,506.5 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,682.16 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.78% (운용 0.26%, 판매 0.49%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.70% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격 제4영업일 대금 지급
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가격 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.05.21
펀드
벤치마크
Class A-E
PRINT| 설정일 | 2020.08.27 | 설정액(억) | 67.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,379.6 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,526.17 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.545% (운용 0.26%, 판매 0.245%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 납입금액의 0.35% 이내 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.05.21
펀드
벤치마크
Class C
PRINT| 설정일 | 2012.04.13 | 설정액(억) | 124.2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,526.04 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,824.99 원 |
| 신탁보수(연) | 총 1.00% (운용 0.26%, 판매 0.71%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.05.21
펀드
벤치마크
Class C-E
PRINT| 설정일 | 2018.07.03 | 설정액(억) | 96.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,383.83 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,520.84 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.645% (운용 0.26%, 판매 0.355%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.05.21
펀드
벤치마크
Class C-F
PRINT| 설정일 | 2026.02.05 | 설정액(억) | 20.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,077.82 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,082.08 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.32% (운용 0.26%, 판매 0.02%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.05.21
펀드
벤치마크
Class C-P1
PRINT| 설정일 | 2021.04.05 | 설정액(억) | 2.1 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,262.72 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,383.72 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.77% (운용 0.26%, 판매 0.48%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.05.21
펀드
벤치마크
Class C-P2
PRINT| 설정일 | 2020.08.18 | 설정액(억) | 5.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,383.42 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,501.31 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.74% (운용 0.26%, 판매 0.45%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.05.21
펀드
벤치마크
Class C-Pe1
PRINT| 설정일 | 2021.01.18 | 설정액(억) | 10.7 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,281.72 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,416.8 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.53% (운용 0.26%, 판매 0.24%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.05.21
펀드
벤치마크
Class C-Pe2
PRINT| 설정일 | 2020.09.29 | 설정액(억) | 99.5 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,376.28 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,528.61 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.51% (운용 0.26%, 판매 0.22%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.05.21
펀드
벤치마크
Class C-W
PRINT| 설정일 | 2024.06.18 | 설정액(억) | 4.6 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,208.81 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,220.67 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.29% (운용 0.26%, 판매 0.00%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.05.21
펀드
벤치마크
Class S
PRINT| 설정일 | 2018.01.16 | 설정액(억) | 3.3 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,431.46 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,620.91 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.47% (운용 0.26%, 판매 0.18%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.05.21
펀드
벤치마크
Class S-P
PRINT| 설정일 | 2017.12.28 | 설정액(억) | 2 억원 |
|---|---|---|---|
| 기준가 | 1,447.82 원 기준가격 | 수정기준가 | 1,661.88 원 |
| 신탁보수(연) | 총 0.39% (운용 0.26%, 판매 0.10%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) | 선취판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 환매수수료 | 해당사항 없음 | ||
| 환매방법 | 17시 이전 : 제3영업일 기준가격에 제4영업일 대금 지급
17시 경과후 : 제4영업일 기준가격에 제5영업일 대금 지급 |
||
수익률 추이
기준일 2026.05.21
펀드
벤치마크
자산구성현황
기준일 2026.05.21| 자산구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 15.69 |
| 채권 | 68.75 |
| 파생상품 | 0.0 |
| ETF/수익증권 | 0.77 |
| 유동성/기타 | 14.79 |
편입 비중 높은 주식 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 5.26 |
| 2 | SK하이닉스 | 4.45 |
| 3 | 유진 챔피언중단기크레딧 X클래 | 0.82 |
| 4 | 이수페타시스 | 0.59 |
| 5 | 에이피알 | 0.55 |
편입 비중 높은 채권 TOP5
| NO. | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 하남도시공사2026-02 | 11.94 |
| 2 | 전북은행29-10이1갑30(변) | 10.41 |
| 3 | 광주은행2025-11이(변)1갑-14 | 7.43 |
| 4 | 다올투자증권 20260316-92-5(단) | 7.23 |
| 5 | 기업은행(변)2510이A-13 | 5.94 |
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-
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-
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